Erlöse buchen MOD009ALP

Einstieg

• PM-Administration → PMO: Bearbeitungsmodule → Erlöse buchen
• Panel Projekt → Terminplan → Kontextmenübefehl Erlöse/Kosten buchen auf einer Erlösressource

Informationen

• In diesem Modul werden die in den letzten 60 Tagen erfassten tatsächlichen Erlöse der Erlösressourcen (Ressourcen mit der Ressourcenart = 8) angezeigt.
• Weitere Ist-Erlöse der Erlösressourcen können in diesem Modul erfasst werden.

Technische und rechnerische Hinweise

• Wird mit PLANTA project Kostenplanung- und Steuerung betrieben, werden Aufwände der Ressourcen mit Hilfe von deren Umrechnungsfaktoren automatisch in Kosten umgerechnet.
• Die tatsächlich angefallenen Kosten (Ist-Kosten) ergeben sich folglich aus den zurückgemeldeten Arbeitsstunden (Ist-Belastungen) der Ressourcen und den entsprechenden Umrechnungsfaktoren.
• Da Erlösressourcen keine Arbeitsstundenrückmeldung besitzen, werden deren tatsächlichen Belastungen (Belastung-Ist) hier im Modul Erlöse buchen direkt manuell erfasst. Das heißt, es sind in Wirklichkeit keine Erlöse-Ist direkt, die hier erfasst werden, sondern Belastung-Ist der Kostenressource, die erst beim Berechnen des Terminplans mit dem Umrechnungsfaktor multipliziert wird und somit Erlöse-Ist ergibt. Da dieser Umrechnungsfaktor bei Erlösressourcen immer 1 ist, ist der errechnete Erlöse-Ist -Wert, den man im Terminplan bei der entsprechenden Erlösressource sieht, dem hier im Modul Erlöse buchen erfassten Wert gleich. Weitere Ausführliche Informationen zu Kostenplanung, -berechnung und -betrachtung in PLANTA project finden Sie hier.

Modulvarianten

Ist-Erlöse (Ist-Belastungen der Erlösressourcen) erfassen

Vorgehensweise

• Aus der Listbox im Feld Ressource eine Erlösressource auswählen.
• Kontextmenü auf der Ressource öffnen und Einfügen → Erlöse auswählen.
• Im Feld Belastungsdatum das Datum auswählen, für welches die Erlöse gebucht werden sollen.
• Die gewünschten Projekt und Vorgang auswählen und die Höhe der Erlöse im Feld Erlöse-Ist eintragen.
  • In der Projektlistbox werden nur aktive Projekte, deren Kostenstelle der Kostenstelle des angemeldeten Benutzers entspricht, aufgelistet.
  • In der Vorgangslistbox werden nur Vorgänge aufgelistet, die Ressourcenzuordnungen aufweisen und keine Meilensteine oder Mastermeilensteine sind.

Ist-Erlöse (Ist-Belastungen der Erlösressourcen) löschen/ändern

Information

• In einigen Fällen dürfen in PLANTA keine Ist-Werte ohne Weiteres gelöscht oder geändert und schon schon gar keine kompletten Ist-Belastungsdatensätze gelöscht werden.
• Das nicht erlaubte Löschen oder Ändern der Ist-Werte wird von PLANTA verhindert. Für die zu löschenden oder zu korrigierenden Buchungen müssen in diesem Fall Stornobuchungen erfasst werden. Nähere Informationen und Begründung finden Sie hier.

Vorgehensweise bei automatischen Stornobuchungen

• Ab DB 13 besteht die Möglichkeit der automatischen Stornobuchungen
• Wird diese Möglichkeit genutzt, muss im gewünschten Datensatz im Feld Erlöse-Ist der Wert lediglich gelöscht oder geändert werden. Werden dabei Stornos benötigt, werden sie im Hintergrund automatisch angelegt, so dass der Anwender nichts davon mitbekommt. Das Programm prüft quasi selbst, ob die Bedingungen für Stornos vorliegen, und wenn ja, tut alles Notwendige an der Stelle.

Vorgehensweise bei manuellen Stornobuchungen (wenn die automatischen Stornobuchungen deaktiviert sind)

• Ist-Erlöse sollen gelöscht werden
  • Unter dem Belastungsdatensatz, der storniert werden soll, einen neuen Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Erlöse-Ist so wie im Original-Datensatz setzen.
    • Im Feld Erlöse-Ist den gleichen Wert wie im Original-Datensatz mit einem Minus-Zeichen eintragen.
• Ist-Erlöse sollen geändert werden
  • Unter dem Belastungsdatensatz, der storniert werden soll, einen neuen Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Erlöse-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
    • Im Feld Erlöse-Ist den gleichen Wert wie im Original-Datensatz mit einem Minus-Zeichen eintragen.
  • Einen weiteren Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Kosten-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
    • Im Feld Erlöse-Ist den neuen Kosten-Wert eintragen.
• Kostenart oder Datum soll geändert werden
  • Unter dem Belastungsdatensatz, der storniert werden soll, einen neuen Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Erlöse-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
    • Im Feld Erlöse-Ist den gleichen Wert wie im Original-Datensatz mit einem Minus-Zeichen eintragen.
  • Einen weiteren Datensatz einfügen und Erlöse-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
  • Den neuen gewünschten Kostenart- oder Datums-Wert eintragen.
    • Wird nur bei einem der beiden Parameter ein neuer Wert eingetragen, bleibt der andere wie im Original-Datensatz.